「网赚培训」免费研报精选:二季度为白酒行业重要的基本面压力测试窗口!这些概念股机会来了?

【免费研报精选:二季度为白酒行业重要的基本面压力测试窗口!这些概念股机会来了?】光大证券指出,二季度为白酒行业重要的基本面压力测试窗口,静待端午小旺季行情的表现。

  今日(5月7日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指快速走弱,震荡盘整之后,股指企稳拉升,三大股指依次翻红。从盘面上来看,农业种植、5G概念、食品饮料等板块表现突出,局部赚钱效应仍存。

  中银策略分析,5月市场维持震荡格局。1)盈利方面,二季度市场将逐步从一季度深坑中修复,但修复进程将会受到海外需求大幅停滞冲击。2)流动性方面,宏观流动性维持合理充裕但难有超预期表现,市场资金供需小幅改善。3)风险偏好方面,基本面修复预期下,市场下行风险可控,但需警惕海外市场二次冲击及国内政策预期带来的风险偏好波动。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】白酒概念

  光大证券指出,二季度为白酒行业重要的基本面压力测试窗口,静待端午小旺季行情的表现。1)把握短期第二阶段估值修复机会:茅台的短期基本面确定性溢价已经充分显现,伴随着一季报风险的逐步释放以及后续消费场景的逐步复苏,长期逻辑确立、短期超跌的其他高端白酒及地产白酒龙头或有阶段性的估值修复,关注五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒和洋河股份等。2)配置长期核心竞争优势:疫情只是影响短期的白酒行业库存周期,不会影响整体的景气周期判断和长期增长逻辑,长周期配置高端白酒板块贵州茅台、五粮液和泸州老窖,具备全国化潜力、改革动能不断释放的山西汾酒,同时也建议关注地产白酒龙头古井贡酒、今世缘和洋河股份。

  【主题二】5G概念

  长城证券表示,全球半导体主要厂商一季度收入同比向好,环比持平或小幅下降。二季度指引方面,普遍认为全球疫情带来较大不确定性,短期业绩指引保守或未给出量化指引。全年或中长期指引方面,龙头资本开支偏向乐观坚定,普遍看好5G带来的需求拉动力,在技术、产能与资金上偏向中长期布局。整体看来,由于疫情影响,短期不确定性较大,Q2业绩指引相对保守;龙头公司扩产坚定,5G仍为半导体行业扩张主旋律。

  【主题三】农业种植

  东海证券分析当前时点如何看待农业板块。(1)生猪养殖板块:预计2020年生猪价格仍将维持高位;(2)禽养殖板块:由于前期疫情导致补栏受阻等因素冲击了禽养殖产能,预计后期禽肉供给将受到影响,同时随着复工复产率提升,终端消费将开始回暖,推动鸡肉价格反弹;(3)种植业:疫情对全球粮食系统造成一定影响。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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